T.Garanti Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu

Alım Talimatları 

Alım talepleri sadece talep toplama döneminde verilebilecek olup, bir payın satış fiyatı 0,01 TL'dir. Fona minimum        300.000 adet pay ile katılınabilir. Fonda kalındığı sürece yatırımcının sahip olduğu pay sayısı 300.000 adedin altına düşemez. 300.000 adedin altına düşülecek şekilde verilen emirlerde sahip olunan katılma paylarının tümü bozulacaktır.

Yatırımcılar ilan edilen talep toplama günlerinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında, son gün ise saat 12:00'ye kadar fon katılma payı taleplerini Kurucu'ya iletirler. Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları talep toplamanın son gününü takip eden ilk işgününde yerine getirilir.

İşgünlerinde saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri aynı gün içinde; saat 13:30'dan sonra veya tatil günlerinde girilen talepler ertesi işgünü 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.

Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Katılımcının elde ettiği nema tutarı, katılımcının hesabına fonun değerlemesinin yapıldığı ilk gün iade edilir.

Satım Talimatları

Fon pay fiyatı, her ayın 1. ve 15. işgünü olmak üzere ayda 2 kere hesaplanır. Fonun satım talimatları fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı gün (T) saat 11.30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının açıklandığı günün ertesi işgünü aktarılır. Fiyatın açıklanacağı gün (T) saat 11.30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.